Nguồn: HSC
KQKD Q3/2024 vượt dự báo nhờ lãi tỷ giá
Sự kiện: Công bố KQKD Q3/2024
LNST Q3/2024 đạt 259 tỷ đồng (tăng 6,5 lần so với cùng kỳ và 2,5 lần so với quý trước nhờ so với mức nền rất thấp trong Q3/2023). Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, LNST đạt 578 tỷ đồng (tăng 5,2 lần so với cùng kỳ), đạt 102% dự báo cho cả năm của HSC và hoàn thành 110% kế hoạch cả năm của Công ty. Nếu không tính đến khoản lãi tỷ giá (lãi 96 tỷ đồng trong Q3/2024 so với lỗ 99 tỷ đồng trong Q3/2023), LNST trong Q3/2024 đạt 163 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và 51% so với quý trước.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, xét về đóng góp lợi nhuận gộp, mảng phát điện và mảng khai khoáng quặng niken đóng góp lần lượt 42% và 29%, trong khi mảng EPC chỉ đóng góp 11%. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng phát điện và mảng khai khoáng quặng niken cũng tăng lần lượt 3,7 và 6,6 điểm phần trăm.
Triển vọng
Trong tương lai, HSC kỳ vọng PC1 sẽ hưởng lợi từ mảng khai khoáng quặng niken. Dự án khai khoáng quặng niken giai đoạn 1 đang hoạt động với 70% công suất và Công ty đang có kế hoạch mở rộng sang giai đoạn 2 (theo Tạp chí Công thương)
Xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu, dự báo
Sau khi PC1 công bố KQKD, HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu theo phương pháp DCF. Sau khi giá cổ phiếu giảm 8% trong 1 tháng qua, PC1 đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,9 lần, thấp hơn so với bình quân từ tháng 1/2023 ở mức 27,6 lần.
Ngành Ngân Hàng 2025: Triển vọng lợi nhuận tăng trưởng tích cực
Ngày cập nhật: 13/12/2024Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Nguồn vàng nguyên liệu đầu vào khan hiếm
Ngày cập nhật: 13/12/2024VPBank (VPB): Kì vọng NIM cải thiện trong năm 2025
Ngày cập nhật: 13/12/2024Bảo hiểm: Một lựa chọn tốt trong giai đoạn lãi suất gia tăng
Ngày cập nhật: 11/12/2024Vật liệu - Hóa chất: Chi phí đầu vào giảm củng cố triển vọng lợi nhuận
Ngày cập nhật: 11/12/2024NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): Chất lượng tài sản đầu ngành là lợi thế; tăng 6% giá mục tiêu
Ngày cập nhật: 11/12/2024Cập nhật chỉ số: Kết quả review chỉ số FTSE Vietnam Q4/2024
Ngày cập nhật: 11/12/2024Vĩ mô đầu tuần: ECB nhiều khả năng hạ lãi suất điều hành; CPI ở Mỹ có thể tăng nhẹ
Ngày cập nhật: 11/12/2024Báo cáo triển vọng ngành bất động sản nhà ở 2025: Bước vào chu kì mới
Ngày cập nhật: 10/12/2024Báo cáo chiến lược tháng 12/2024: Linh hoạt ứng biến
Ngày cập nhật: 10/12/2024